| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۴.۶۳ |
۰.۲۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
|
|