| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۳۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۴.۷۱ |
۰.۹۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۷۴ |
۱.۳۹ |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۹۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۵۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|