| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۴.۶ |
(۲.۲۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۴۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۲۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
|
|