| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۱۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۴.۵۵ |
۱.۹۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۶۶ |
۲.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۴.۶۱ |
(۲.۳۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۰۵) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۲.۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۲.۵۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|