| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰.۶۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۳) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۲.۳) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۱.۳۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۸۸) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۴.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
|
|