| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۶۹ |
۲.۰۴ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۷ |
(۱.۵۲) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
۱.۹۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۶۸ |
۴.۳۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۶۱ |
۱.۰۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۱.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۲) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۶۳ |
۲.۰۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|