| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۷۴ |
۰.۰۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
۱.۲۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۶۶ |
۳.۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۴.۶۵ |
(۳.۳۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
۳.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۴.۱۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۳.۶۹) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۱۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|