| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۲.۵۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۲۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۷۱ |
۱.۶۴ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
۲.۰۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۲.۱۴ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۷۲ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
|
|