| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۷۱ |
۲.۱۹ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۶۲ |
۱.۱۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۵۶ |
(۲.۵۴) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۶۹ |
۲.۷۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۲.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۴.۶۷ |
۲.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۴.۷۲ |
۱.۸۹ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۴.۷۱ |
۲.۰۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۶۷ |
۳.۳۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|