| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۶۸ |
۲.۰۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۲.۱۴ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۷۲ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۶۱ |
۱.۸۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۰۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۶۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۵۴) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۳.۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|