| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۲۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۹۵ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۷۶ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۵ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۹۴ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۱ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۵۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
|
|