| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۱۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
|
|