| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۲۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۵ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۲۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
|
|