| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
۱.۴۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۷۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۱۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۳۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۶۶ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
|
|