| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۶ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۶) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۳۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۶۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۷۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۶۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
|
|