| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۶۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|