| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۴.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۴.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۵۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۲۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
|
|