| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
|
|