| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۳۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|