| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰.۵۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۴.۶۱ |
۱.۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰.۵۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۱۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۱۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|