| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۱.۳۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۴.۶۲ |
۱.۰۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
۱.۴۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۷۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۱۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۳۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
|
|