| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۳۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۴.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|