| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۷۴ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۱.۳۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
|
|