| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۲۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۵ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۲۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
|
|