| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|