| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۵) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
|
|