| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۱.۲۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۷۱ |
۲.۱۹ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۶۲ |
۱.۱۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۵۶ |
(۲.۵۴) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۶۹ |
۲.۷۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۲.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
|
|