| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۲.۸۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۵۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
|
|