| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۶۷ |
۳.۷۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۶۹ |
۲.۵۵ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۷۵ |
۱.۷۶ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
۲.۸۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۷۸ |
۰.۰۳ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۷۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|