| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۱.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۲) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۶۳ |
۲.۰۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۱۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۹) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۲.۵۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۲۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۷۱ |
۱.۶۴ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|