| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰.۴۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۷۹ |
۰.۰۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۷۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۱.۲۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|