| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
۳.۷۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۶۹ |
۳.۴۵ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۲.۱۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۷ |
۲.۸۲ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۶۹ |
۲.۰۴ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۷ |
(۱.۵۲) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
۱.۹۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۶۸ |
۴.۳۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۶۱ |
۱.۰۷ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|