| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۱.۰۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۶۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۵۴) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۳.۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۲۹ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۶۷ |
۳.۷۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۶۹ |
۲.۵۵ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۷۵ |
۱.۷۶ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
۲.۸۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|