| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۳) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۲.۳) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۱.۳۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۸۸) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۴.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۶۷ |
۳.۰۹ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۷۴ |
۰.۰۵ |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
۱.۲۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۶۶ |
۳.۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
|
|