| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۵۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۱۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۴.۵۵ |
۱.۹۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۶۶ |
۲.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۴.۶۱ |
(۲.۳۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|