| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۵۹ |
(۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۶) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۱.۰۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۶۴ |
۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۶۹ |
۱.۳۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
|
|