| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۴.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۴.۷۲ |
۰.۸۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۴.۵۱ |
۰.۶۸ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۲.۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|