| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۷۴ |
۱.۵۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۴.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۴.۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۷۳ |
۱.۹۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۴.۵۸ |
(۲.۴۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۱.۰۴) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|