| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۶۸ |
۱.۷۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۶۵ |
۱.۱۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰.۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۷۲ |
۱.۲۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۴.۶۳ |
۱.۰۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
|
|