| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰.۸۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۷۲ |
۲.۶۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۴.۷ |
۲.۲۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۹۲ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۴.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|