| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۶۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۷) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۹۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۶۵ |
۱.۳۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۷۱ |
۱.۴۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۶۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
|
|