| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۴.۷۴ |
(۲.۷۸) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۴.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۳۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۳۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۵۸ |
۱.۱۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۲۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۶ |
(۰.۵۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
|
|