| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۱.۹۴) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۴.۶۶ |
۱.۲۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
۲.۸۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۲.۰۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۴.۶۲ |
(۲.۱۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۳۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰.۰۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۴.۷۲ |
۰.۴۳ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|