| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۶۵ |
۱.۳۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۴.۷۱ |
۱.۴۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۶۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۴.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۴.۶۸ |
۱.۶۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۴۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
|
|