| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۴.۶۲ |
(۲.۱۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۳۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰.۰۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۴.۷۲ |
۰.۴۳ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۴.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۷۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۴.۶۷ |
۱.۴۷ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۴.۶۹ |
۱.۲۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|