| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۱.۴۸) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۴.۶ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
|
|