| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۵) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۷۳ |
۱.۱۶ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۴.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۰۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۶۲ |
۱.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۱.۶۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۷) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۹۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|