| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۲۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۴.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۷۱ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۲۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|