| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
۱.۴۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۰۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
۲.۱۵ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۴۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۶۸ |
۱.۷۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۶۵ |
۱.۱۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
|
|