| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۴.۶۸ |
۱.۶۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۴۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰.۶۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
|
|