| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۴.۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۷۳ |
۱.۹۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۶۹ |
۱.۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۴.۵۸ |
(۲.۴۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۱.۰۴) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۳.۵۳) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۴.۵۷ |
(۳.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۱ |
۲.۰۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|