| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۲۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۶ |
(۰.۵۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
۱.۴۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۰۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
۲.۱۵ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۴۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
|
|