| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۸) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۲۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۳۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۴.۷۱ |
۰.۹۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۷۴ |
۱.۳۹ |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|