| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۴.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۲.۹۴) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۷۴) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۴.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۹۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰.۶۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۹) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
|
|