| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۲.۰۵) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۲.۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۲.۵۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۳۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۴.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۲.۹۴) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۷۴) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۴.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۹۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
|
|