| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
۳.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۴.۱۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۴۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۳.۶۹) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۱۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۶۵ |
۴.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
۳.۷۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۶۹ |
۳.۴۵ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۲.۱۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|