| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۶ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۶) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۳۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۶۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۷۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۶۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
|
|