| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰.۵۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۴.۶۱ |
۱.۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰.۵۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
|
|