| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۲۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
|
|