| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰.۱۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۹۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۲۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|