| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰.۱۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰.۹۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|