| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۳۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۱۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
|
|