| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۴.۷۳ |
۰.۰۱ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
|
|