| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
|
|