| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۲۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۳۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|