| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۱۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۴) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
|
|