| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۴.۷ |
(۰.۲۲) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۹۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۵۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|