| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۳۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
|
|