| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۴.۶ |
۰.۰۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۳۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
|
|