| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۴.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۴.۶۹ |
۱.۰۶ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
۰.۱۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
|
|