| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۴.۶۴ |
۰.۲۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|