| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۰۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
|
|