| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۵۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰.۵۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|