| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۶ |
(۱.۱۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۹) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
|
|