| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰.۱۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
|
|