| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۴) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۱.۲۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|