| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۳.۱۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۱.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۱.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۲.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|