| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۶۱ |
۱.۱۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۲.۶) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
|
|