| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۳.۱۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۱۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۶۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۵۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|