| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
|
|