| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۳.۱۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۱.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۱.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۲.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۳.۱۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۱۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
|
|