| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۶) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
|
|