| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۵۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|