| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۱۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۱۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
|
|