| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
|
|