| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
|
|