| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|