| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۱.۱۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۶۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
|
|