| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۷۲ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۸) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
|
|