| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۶۲ |
۱.۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
|
|