| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
|
|