| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۴.۶ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۲۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۲۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۴.۷ |
۰.۰۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۱۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۳.۴۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۵.۰۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|