| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۴.۵۲ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۵۳ |
۰.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۵۴ |
۰.۳۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۳۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
|
|