| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
|
|