| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۴.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۴.۶ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۲۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۲۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۴.۷ |
۰.۰۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|