| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۱.۰۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۵ |
(۰.۹۴) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۷۶ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۸۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۳.۱۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|