| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۰۱ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۷۷ |
(۰.۸۲) |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۵۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۲۹ |
۰.۷۴ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
|
|