| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۸ |
۱.۶۲ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۵.۵۱) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۴۸ |
۰.۲۲ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰.۸۴ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴۸ |
۰.۳۴ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۱ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
|
|