| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰.۱۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۵) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
|
|